一、個股期權(quán)有哪些策略技巧

期權(quán)組合就是實物期權(quán)組合，將期權(quán)進行重組，在發(fā)行時間、數(shù)量、價格和方式上重新組合．達到規(guī)避風(fēng)險、保值增值的目的。

二、個股期權(quán)有哪些策略技巧

1.做多股票認購期權(quán)，預(yù)計標(biāo)的證券要是上漲，又不想承擔(dān)下跌帶來的損失可以進行方向性投資，盈虧為行權(quán)價格+權(quán)利金。
收益無限，損失就是權(quán)利金。
2避險型交易策略，備兌股票認購期權(quán)組合，在預(yù)計股票價格變化較小或者小幅度上漲，實現(xiàn)從擁有中獲取權(quán)利金的時候用，在持有標(biāo)的股票同時賣出該股票的股票認購期權(quán)時構(gòu)建，損失的是在購買股票的成本減去股票認購權(quán)利金，收益是期權(quán)行權(quán)價減去支付股票的價格加權(quán)利金，盈虧平衡點是購買股票的價格減去股票期權(quán)權(quán)利金。
3牛市期權(quán)交易策略，垂直價差套利策略：交易方式表現(xiàn)為按照不同的行權(quán)價格同時買進和賣出同一合約月份的認購期權(quán)，之所以被稱為“垂直套利”，是因為本策略除行權(quán)價格外，其余要素都是相同的，而行權(quán)價格和對應(yīng)的權(quán)利金在期權(quán)行情表上是垂直排列的。
在牛市看漲的行情時運用此策略，股價上漲可獲利。
相比認購期權(quán)降低了成本，和損益平衡點。
在買入一份行權(quán)價格K1認購期權(quán)+賣出一份行權(quán)價格K2的認購期權(quán)時構(gòu)建。
損失的是支付的凈權(quán)利金，收益則是兩個行權(quán)價的差額-凈權(quán)利金，平衡點是較低行權(quán)價+凈權(quán)利金。
4.突破、盤整市期權(quán)交易策略，突破市期權(quán)交易策略有底部跨式，底部寬跨式，底部帶式，底部條式期權(quán)組合。
盤整市期權(quán)交易策略有頂部跨式，頂部寬跨式，頂部帶式，頂部條式期權(quán)組合。
無論是何種32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333365646338策略，只要能抓住其中一個，并別大膽有利的利用著，期權(quán)都能帶來很好的盈利，個股期權(quán)會讓股民選擇股票更加有耐心和細心，在鎖定風(fēng)險的前提下追逐利益。

三、什么是股票期權(quán)保險策略

期權(quán)能夠作為一種保險工具，來幫助投資者規(guī)避市場出現(xiàn)不利變化時帶來的損失，可以有效地防范市場下行風(fēng)險。
期權(quán)保險策略可以分為兩種：一種是在持有標(biāo)的證券或買入標(biāo)的證券的同時，買入相應(yīng)數(shù)量的認沽期權(quán)，為標(biāo)的證券提供價格下跌的保險；
另一種是融券賣出標(biāo)的證券時買入相應(yīng)數(shù)量的認購期權(quán)，為標(biāo)的證券提供價格上漲的保險。
保險策略通常在以下3種情景中使用：1、預(yù)期某只股票會上漲而買入該股票，但又擔(dān)心買入后市場會下行；
2、預(yù)期市場下行，但股票正被質(zhì)押中，無法拋售；
3、目前持有的股票已獲得較好的收益，想在鎖定已有收益的同時仍保留上行收益的空間。

四、試述外匯期權(quán)交易的基本策略

沒有捷徑；
　　1、交易需要誠實守信。
你可能認為，交易與這個有什么關(guān)系呢。
一般交易者，盈利喜歡用贏利單炫耀，從不提供自己的虧損單。
因為，它不知道虧損也是贏利。
交易中的每一件事情，需要你用誠實的心去對待。
　　2、交易需要耐心。
打開交易軟件，高手先觀察市場，觀察市場的趨勢，看看當(dāng)天的數(shù)據(jù)公布，看看當(dāng)前的趨勢--短期、中期和長期。
然后，開始作出交易計劃，入場點、止損點、贏利點。
當(dāng)前自己的交易是短線、超級短線或者中長線，然后堅決執(zhí)行。
新手恰恰相反，他們沒有足夠的耐心，簡單一看當(dāng)前的趨勢，就立即下單，然后就守著那單，等待它贏利時刻的到來。
下單缺少必要的耐心。
　　3、交易需要遵守規(guī)則。
開車遵守交通規(guī)則，你就安全。
交易也有交易的規(guī)則，違背這些規(guī)則，你就要付出自由的代價。
交易不能感情用事，交易不能沖動，要明白什么時候自己可以交易，什么時候不能交易。
如果你與愛人吵架、如果你心情不好、如果你喝酒上電腦、如果你有客人打擾等等，這些時候，你最好選擇遠離市場，交易一旦失敗，代價是極為慘重的。
　　4、交易需要思考。
養(yǎng)成交易中思考的習(xí)慣。
交易中一些良好的習(xí)慣必須經(jīng)過千百次的交易才可以養(yǎng)成，模擬交易中的一些習(xí)慣，你一旦帶進真?zhèn)}交易，只要對交易有利就無關(guān)緊要，只要對你的交易妨礙，你就必須做出調(diào)整。
　　交易一次，思考一次，總結(jié)一次。
一個好的習(xí)慣就開始形成了。
　　5、交易需要控制你情緒。
交易的沖動，交易中的魯莽，一個丁點的錯誤，對你的倉都是毀滅性的打擊。
杠桿交易來不得半點的沖動。
交易應(yīng)該心平氣和，交易應(yīng)當(dāng)無視盈虧。
控制了虧損，就贏得了利潤。
　　6、交易需要隨機應(yīng)變。
留得資金在，不怕沒機會。
交易中永遠有你想不到的事情會發(fā)生。
一旦發(fā)現(xiàn)交易錯誤，第一反應(yīng)就是平倉，平倉可以解決一切問題。
猶豫、等待都可能是致命的錯誤。
　　7、交易要允許自己犯錯誤。
交易的錯誤，是贏利的保證。
無論是錯誤還是失誤，都是交易中的正?，F(xiàn)象。
不要因為一次的錯誤而否定自己。
多少人做期貨失敗結(jié)束了自己的生命。
有這個必要嗎？！　　8、交易的資金損失是自己可以承受的。
不要動用影響你生活的資金，不要損失你根本無法承受的資金損失。
交易有贏利就有損失。
交易一旦發(fā)生損失，不要影響到你的生活和生命，否則你把交易中的心理壓力，提到了極點。
　　9、交易需要制定一個長遠的交易目標(biāo)。
你才剛接觸外匯，交易才剛剛開始，交學(xué)費是必然的。
初始交易就想贏利，那是異想天開。
交易是一生的事情，不要因為，你現(xiàn)在的交易不成功而否定日后的交易。
為自己制定一個長遠的交易計劃。
在持續(xù)的學(xué)習(xí)過程中不斷提高你的交易水平。
用10年的學(xué)習(xí)獲得后半輩子的持續(xù)盈利。
　　1.每次操作不應(yīng)隨意進場，要有技術(shù)分析或操作方法的依據(jù)。
　　2.每次操作嚴格控制交易量，1萬美金為例每次操作不應(yīng)大于1手的交易量，　　3.每日操作虧損不得大于當(dāng)日本金的5%，如若虧損超過本金的5%，今日停止操作。
　　4.每日操作連續(xù)兩單虧損后，1小時內(nèi)不得再次進場做單，　　5.每日操作必須關(guān)注財經(jīng)日歷，重要數(shù)據(jù)公布時間段如利率決議，非農(nóng)數(shù)據(jù)禁止操作。
　　6.綜合上述嚴格執(zhí)行，不容半點疏忽！切記！??！待交易系統(tǒng)靈活運用之時便是穩(wěn)定獲利之始

五、有關(guān)期權(quán)、期貨的投機策略和保值策略 分析

做套保的死的早。
業(yè)內(nèi)都知道。
哈哈哈哈，想給你說個套保例子，比如你是食用油加工場，預(yù)訂了9月份1000噸大豆價格3600，但是你怕價格下行，同時買入9月以后的3600價格空頭期權(quán)1000噸，如果到了9月份大豆價格上漲了那么不執(zhí)行空頭期權(quán)放棄他就行了，這樣等于期權(quán)的錢打水漂了，但是如果價格下跌到3000你就可以執(zhí)行空頭期權(quán)已3600的價格賣出1000噸大豆，這樣等于還是只損失了購買期權(quán)的費用，期權(quán)很便宜。
再給你說個投機玩法，假設(shè)同樣道理現(xiàn)在是1月大豆價格3300你預(yù)測9月份價格在2600-4000，那么你買入9月行權(quán)的多頭3350的期權(quán)，同時賣出9月行權(quán)的空頭3250的期權(quán)，到9月份的時候如果價格超過3350+2份期權(quán)費用你就盈利了不執(zhí)行空頭就行了，同樣價格低于3250-2分期權(quán)費用不執(zhí)行多頭就盈利了，最慘的情況就是9月份價格3300.。
。
這樣就都虧損了2分期權(quán)都不能執(zhí)行。
前提是你要知道如何計算期權(quán)價格 去看看教材就好期權(quán)期貨初級教材 累死了 現(xiàn)在說期貨的不過說實話能玩期權(quán)我絕對不會做期貨，同樣道理你有9月份到的大豆價格3300預(yù)訂的1000噸，那么在9月以后的期貨合約上做空1000噸一般來說只要比你3300+交個手續(xù)費+水高就可以了假設(shè)這個價格是3400，如果到了9月份價格價格上漲到現(xiàn)貨4000，那么你每噸在期貨上面虧損600，在現(xiàn)貨中盈利700，實際每噸盈利100，相反如果9月份現(xiàn)貨價格下跌到3000，你期貨每噸盈利400，實際每噸虧損300，這樣你還是盈利100。
這兩種套保費用在5%左右吧期貨投機。
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算了吧那幾個航空公司做的期貨投機虧損好幾個億美金，跟白癡一樣，要是投機就要有專業(yè)的投機樣子控制倉位技術(shù)分析嚴格止損啥的，整的白癡一樣送錢就算了

六、期權(quán)組合策略

1。
8-6=22。
到期最大損失最多是5塊/每單位，也就是2個協(xié)定價格的差價3。
無論如何都不會有到期利潤可拿，最好的情況就是到期當(dāng)日S&P在505之上，這樣兩個都是廢紙4。
考慮到起初的2塊收益，不考慮資金的時間價值，盈虧平衡點在503。
低于503都會虧損，高于503都會贏利。

七、期權(quán)投資策略

1、買入執(zhí)行價格18元看跌期權(quán)一張 同時買入執(zhí)行價格22元的看漲期權(quán)一張2、買入執(zhí)行價格18元看漲期權(quán)一張 同時買入執(zhí)行價格22元的看跌期權(quán)一張圖形 第一個是正U形 第二個是倒U形當(dāng)然 方法不唯一

八、什么是期權(quán)的組合策略？

期權(quán)組合就是實物期權(quán)組合，將期權(quán)進行重組，在發(fā)行時間、數(shù)量、價格和方式上重新組合．達到規(guī)避風(fēng)險、保值增值的目的。

九、期權(quán)的投資策略有什么

原發(fā)布者:和棋就好期權(quán)組合交易策略介紹長江期貨機構(gòu)客戶部鐘哨鋒1目錄（一）、基本性質(zhì)及利用定價偏差套利（二）、期權(quán)組合交易策略2二、期權(quán)基礎(chǔ)及組合投資策略介紹（一）基礎(chǔ)頭寸收益結(jié)構(gòu)圖3二、期權(quán)基礎(chǔ)及組合投資策略介紹（二）期權(quán)的基本性質(zhì)及利用定價偏差的套利機會要點：買出價格相對低資產(chǎn)，同時賣出相對高資產(chǎn)！4目錄（一）、基本性質(zhì)及利用定價偏差套利（二）、期權(quán)組合交易策略5二、期權(quán)基礎(chǔ)及組合投資策略介紹1、持保看漲期權(quán)（CoveredCall）釋義：又稱為備兌認購期權(quán)，即做多標(biāo)的資產(chǎn)的同時做空等量看漲期權(quán)。
持倉結(jié)構(gòu)：股票多頭持保看漲組合看漲期權(quán)空頭6二、期權(quán)基礎(chǔ)及組合投資策略介紹1、持保看漲期權(quán)（CoveredCall）到期收益結(jié)構(gòu)圖：7二、期權(quán)基礎(chǔ)及組合投資策略介紹1、持?？礉q期權(quán)（CoveredCall）關(guān)鍵價格水平關(guān)鍵價格水平盈虧平衡點最大損失價格最大損失最大利潤價格最大收益到期價格S0-cS=0S0-cS=KK-S0+c說明持有標(biāo)的資產(chǎn)價格-期權(quán)費標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌至0持有資產(chǎn)歸零，僅出售期權(quán)費補償大于執(zhí)行價時，看漲期權(quán)多頭行權(quán)，以執(zhí)行價格賣出標(biāo)的資產(chǎn)事前設(shè)定的止盈價格加上期權(quán)費收入8二、期權(quán)基礎(chǔ)及組合投資策略介紹1、持保看漲期權(quán)（CoveredCall）應(yīng)用場景：投資人購入某標(biāo)的資產(chǎn)，采取買入持有策略（Buy&Hold)，希望在標(biāo)的資產(chǎn)達到某預(yù)期價格時賣出