一、分級基金定期折算是什么意思

分級基金的份額定期折算：定期折算每年進(jìn)行一次，根據(jù)基金管理人在《基金合同》、《招募說明書》中約定的規(guī)定進(jìn)行。
一般情況下，折算后將A份額期末份額凈值超出本金（1元）部分折算為場內(nèi)對應(yīng)母基金份額，分配給A份額持有人（相當(dāng)于給A份額持有人分紅）；
折算后A份額凈值歸為1元，母基金凈值扣除內(nèi)含A份額應(yīng)分紅值后向下調(diào)整，B份額凈值不變。
擴(kuò)展資料：不定期折算：1、不定期折算分為向上折算（簡稱為上折）和向下折算（簡稱為下折）。
2、向上折算就是當(dāng)母基金凈值達(dá)到某個設(shè)定的水平（例如1.500或者2.000）時，將分級A和B的凈值重新歸為1，凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。
上折實(shí)際上是一個杠桿回?fù)艿倪^程。
3、向下折算就是當(dāng)B類凈值低于某個水平（通常為0.25）時，將分級A和B的凈值重新歸為1，分級B的份額按照某個比例（在凈值水平為0.25時比例為1/4）進(jìn)行縮減，分級A中與B對應(yīng)的份額保持不變，其他份額（在凈值水平為0.25時比例為3/4）轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。
參考資料來源：百科-分級基金折算

二、基金份額折算

基金份額=本金 * （1 - 申購費(fèi)率） / 當(dāng)日凈值 （如果是交易時間或交易時間前下的單按當(dāng)日凈值，如果過了交易時間，就按次日凈值）

三、什么是基金折算 基金折算有什么好處

基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。
份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
份額折算對持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。

四、基金轉(zhuǎn)換如何計(jì)算

基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝ max[（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)），0 ]即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)，如為負(fù)數(shù)則取0其中：轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率）轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率）轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)

五、基金折算是什么意思，通俗易懂最好

基金折算也就是基金份額折算，指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。
份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整。
擴(kuò)展資料：其實(shí)，基金的份額折算主要發(fā)生在分級基金中，之前我們有和大家說過分級基金，不是很理解分級基金的小伙伴可以點(diǎn)擊“分級基金”進(jìn)去了解一下。
在牛市時，母基金凈值和杠桿份額的凈值都可能大幅上漲，這會造成基金B(yǎng)份額資產(chǎn)規(guī)模與基金A份額資產(chǎn)規(guī)模的比值會越來越大，使得基金B(yǎng)份額的杠桿越來越小，甚至導(dǎo)致“杠桿失靈”，就失去了放大收益的作用，因此通過基金份額向上折算后，基金B(yǎng)份額的凈值減小，恢復(fù)杠桿彈性，恢復(fù)放大效益的效果。
所以分級基金發(fā)生份額向上折算也是市場多頭氣氛極為強(qiáng)烈的表現(xiàn)，但是投資者還是要合理地控制風(fēng)險(xiǎn)，保持理性投資。
參考資料來源：百科-基金份額折算

六、分級基金中的折算到底怎么理解呢 還有折算后不分紅的話只能通過買賣基金份額獲利么

展開全部分級基金折算后都會分紅的，比如基金凈值是1.05元，折算后凈值變成1元，份額不變，那么多出來的資產(chǎn)就變成場內(nèi)母基金的份額分紅給你了，你可以通過贖回這些母基金份額來實(shí)現(xiàn)收益。
套利是要t+3，此期間凈值變化有可能使套利失敗。

七、基金折算是什么樣意思？

基金折算一般指基金份額折算，是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。
份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
份額折算對持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。
擴(kuò)展資料：基金折算相關(guān)延伸：基金分紅依據(jù)：一般來說，基金分紅需要滿足以下原則：?1、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配；
2、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值；
3、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進(jìn)行收益分配。
有的基金還在招募說明書中對基金收益的分派事先作了約定，如一年中最少、最多的分派次數(shù)，或當(dāng)可分配收益達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)就進(jìn)行分紅等。
參考資料來源：百科-基金分紅參考資料來源：百科-基金折算

八、基金折算什么意思

基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝ max[（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)），0 ]即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)，如為負(fù)數(shù)則取0其中：轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率）轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率）轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)