一、基金的凈值到底是怎么算的？

單位基金資產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)－總負(fù)債)/ 基金單位總數(shù)例如：某支基金投資股票或者其他票據(jù)所得的凈資產(chǎn)是40億元,這只基金目前的總份額是30億份.那他的單位凈值就是：40/30=1.3333元。
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二、基金凈值怎么計(jì)算啊

基金的申購(gòu)費(fèi)用為：申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額 * 申購(gòu)費(fèi)率；
基金申購(gòu)的份數(shù)為：申購(gòu)份數(shù) = （申購(gòu)金額 — 申購(gòu)費(fèi)用）/T日基金單位凈值基金的贖回金額為：贖回金額 = 贖回份數(shù) * T日基金單位凈值；
基金的贖回費(fèi)用為：贖回費(fèi)用 = 贖回金額 * 贖回費(fèi)率；
投資者得到的支付金額為：支付金額 = 贖回金額 — 贖回費(fèi)用**********************************************以下以 申購(gòu)費(fèi)率上限:1.5% 贖回費(fèi)率上限:0.5%計(jì)算1元的凈值買10000份 那么你的實(shí)際購(gòu)買金額應(yīng)該為：（10000×1）/98.5％=10152.284263959390862944162436548;同理，買了4000份,凈值為1.12，實(shí)際購(gòu)買金額為：（4000×1.12）/98.5％=4548.2233502538071065989847715736所以總的購(gòu)買金額為：10152.284263959390862944162436548＋4548.2233502538071065989847715736＝14700.507614213197969543147208114去掉小數(shù)位，就算是14700保本的凈值應(yīng)該為：14700/(14000*99.5％)=1.0552763819095477386934673366834所以凈值高于1.0552763819095477386934673366834就開始賺錢了。
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三、什么是基金凈值？基金凈值怎么計(jì)算

基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值。
計(jì)算公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)－總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
　本條內(nèi)容來(lái)源于：中國(guó)法律出版社《法律生活常識(shí)全知道系列叢書》

四、基金凈值是怎么計(jì)算的?

“基金資產(chǎn)凈值”，是指基金資產(chǎn)總值減去按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價(jià)值。
“每一單位基金資產(chǎn)凈值”，是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金單位總數(shù)后的價(jià)值。
基金托管人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格。
基金凈值的計(jì)算有著一系列的過程，主要包括：1、收市后需要等待交易所和銀行間市場(chǎng)證券的數(shù)據(jù)，包括品種、數(shù)量、價(jià)格、2、收到所有數(shù)據(jù)后基金公司相關(guān)部門開始進(jìn)行估值和計(jì)算凈值; 3、基金凈值計(jì)算完畢后，與各托管銀行進(jìn)行復(fù)核;4、托管銀行將已復(fù)核完畢的基金凈值公告回復(fù)給基金公司之后，基金公司才能進(jìn)行基金凈值發(fā)布;5、如果托管行和基金公司計(jì)算出的基金凈值有誤差，雙方必須重新核查，直到 完全無(wú)誤后，基金公司才可進(jìn)行凈值發(fā)布。
由此我們可以得知，如果基金凈值的計(jì)算在任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題都會(huì)導(dǎo)致基金凈值公布時(shí)間的延后。
而且，目前很多基金公司大都有2個(gè)托管行，有些甚至更多。
那在基金凈值計(jì)算完畢后，必須所有托管行回復(fù)正確無(wú)誤后，基金公司才能將旗下所有的基金凈值進(jìn)行發(fā)布。

五、基金的凈值是怎么計(jì)算的？

基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
　　單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
　　累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額。
基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。
凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
　　若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來(lái)成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；
如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。
因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購(gòu)買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。
購(gòu)買基金還是看基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。
基金分紅或拆分就會(huì)發(fā)生凈值的降低,但是累計(jì)凈值是反映基金自發(fā)行以來(lái)的總體業(yè)績(jī)和市值,所以在拆分后疾進(jìn)凈值變低了,而累計(jì)凈值依然在上升.累計(jì)凈值能夠是你看出該基金總體的業(yè)績(jī),以往的運(yùn)作業(yè)績(jī),用以分析其未來(lái),以確定自己是否投入.

六、基金凈值的計(jì)算方法

基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額