一、股票系數(shù)什么意思？

按證券分析之父格雷厄姆的意思，股票質(zhì)量系數(shù)其實(shí)就是通常所說(shuō)的市盈率。

二、如何用系數(shù)法計(jì)算個(gè)股高底點(diǎn)

建議在計(jì)算收益率時(shí)不僅考慮價(jià)格收益率，把分紅因素也放進(jìn)去。beta系數(shù)無(wú)非就是與市場(chǎng)回報(bào)率的協(xié)方差除以市場(chǎng)回報(bào)率的方差，或者跟簡(jiǎn)單的講就是兩者相關(guān)系數(shù)。）組成的平均收益率。用CORREL函數(shù)即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個(gè)綜合指數(shù)，也可以是自己抽取樣本數(shù)（比如100個(gè)，200個(gè)。

三、股票什么系數(shù)？？

散戶(hù)跟風(fēng)系數(shù) 基尼系數(shù) 散戶(hù)線 相關(guān)系數(shù) 變異系數(shù) .買(mǎi)本書(shū)看好些。

四、股票成交系數(shù)是怎樣解釋的

大于1說(shuō)明比平均值的波動(dòng)要大小于1說(shuō)明比平均值的波動(dòng)要小貝塔值是經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)明的指標(biāo)，但它不能反映風(fēng)險(xiǎn)，只能反映波動(dòng)的大小。比如一支貝塔小于1的股票可能持續(xù)小幅下跌，而另一支貝塔大于1的股票則可能持續(xù)大幅上升。單位是股。換手率的計(jì)算公式為： 　　換手率=某一段時(shí)期內(nèi)的成交量/發(fā)行總股數(shù)×100% （在中國(guó)：成交量/流通總股數(shù)×100%）你可以參考百度百科，我下面附近的鏈接。好像沒(méi)有股票成交系數(shù)這一說(shuō)，以下有幾個(gè)數(shù)字，不知道你是不是說(shuō)的其中的一個(gè)：第一個(gè)：股票的β系數(shù)貝塔系數(shù)是指?jìng)€(gè)股跟大盤(pán)的相對(duì)波動(dòng)比值。第二個(gè)：股票換手率（或成交率）“換手率”也稱(chēng)“周轉(zhuǎn)率”，指在一定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)中股票轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)的頻率，是反映股票流通性強(qiáng)弱的指標(biāo)之一。第三個(gè)：股票成交量第個(gè)很簡(jiǎn)單，是指在某一特定時(shí)間段（通常指一天，指一周，一月等）股票成交的數(shù)量。

五、股票中的貝塔系數(shù)

六、如何計(jì)算一支股票的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)并給其定價(jià)?

所以要是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，這種股票就不會(huì)選擇的。其實(shí)有個(gè)很簡(jiǎn)單的方法?！　∧媒縻~業(yè)舉例，上證指數(shù)上漲了1.2%，而江西銅業(yè)上漲了2.35%.說(shuō)明他的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大于市場(chǎng)平均收益率一倍，為什么，2.35除以1.2就行了。 上證上漲1%可以看成是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，超過(guò)上證的就可以看做是超水平收益率。用夏普比率計(jì)算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp。選擇指數(shù)上證1%，個(gè)股也跟隨上漲1%的。其中E(Rp)：投資組合預(yù)期報(bào)酬率 Rf：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差　　如果每個(gè)股票都用這個(gè)公式算很復(fù)雜，況且一般軟件業(yè)沒(méi)有這個(gè)計(jì)算功能。

七、股票中的貝塔系數(shù)

要是長(zhǎng)線投資，為的是分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的收益，就不要選擇貝塔系數(shù)大的股票組合。具體到股票，大盤(pán)藍(lán)籌股的貝塔系數(shù)較小，創(chuàng)業(yè)板的貝塔系數(shù)大，看漲的時(shí)候如果膽子大就選貝塔系數(shù)大的股票。大于1的系數(shù)說(shuō)明你的組合是偏風(fēng)險(xiǎn)的，漲起來(lái)收益高，跌起來(lái)?yè)p失大。小于1的組合就沒(méi)勁了。簡(jiǎn)單的理解就是，你的組合與大盤(pán)上漲或下跌的幅度的比率。比如，大盤(pán)上漲20%，你的組合上漲30%，你的組合的貝塔系數(shù)就是1.5.科學(xué)的組合應(yīng)該是保持在1上下，才能使你的收益體現(xiàn)大盤(pán)的漲跌。